科莱瑞迪22日上会：资金充沛仍1亿募资补流

云币网交易所 2022年09月21日 08:51 82 Connor

来源：小财米儿

小财米儿注意到，9月22日，深交所将安排创业板企业广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（科莱瑞迪）接受上市委员会审议。

据了解，科莱瑞迪主要从事放疗定位、骨科康复领域医疗器械的设计、研发、生产和销售，主要产品包括放疗定位膜、放疗固定架、热塑性塑形垫、真空负压袋、骨科康复低温热塑材料等。报告期内，公司主营业务收入按产品的分类构成情况如下：

公开资料显示，科莱瑞迪2014年至2021年，营业收入从2014年的8,083.94万，递增至2021年的20,861.71万，而净利润也从1,244.35万增长至6,012.06万。具体增长情况如下：

2018年，科莱瑞迪净利润存在明显的下跌，从其成本结构来看，主要是因为销售费用大幅增长所致。2014年至2021年，公司消费费用占当期营业收入比例分别为13.77%、15.10%、17.95%、17.47%、32.58%、22.58%、16.20%、18.56%，2018年销售费用占比猛增至32.58%，属历年最高。

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对此，科莱瑞迪在招股书中称，公司2018年度销售费用率较高的原因为当年度确认股份支付费用金额较大，扣除股份支付影响，占比25.99%，与往年基本持平。

从三类现金流来看，科莱瑞迪现金流整理稳定，尤其是经营活动现金流净额均保持一定的增长。从2019年开始至2021年，公司经营活动产生的现金流净额呈明显增长。

也正因此，科莱瑞迪在2019年至2021年三年间积累大量的货币资金。2019年至2021年公司货币资金余额分别为593.32万、14,762.28万、12,980.52万，增加明显。

对此，科莱瑞迪在招股书中称：

2020年末，公司货币资金较上年末增加14,168.96万元，主要原因为：①广州德福向公司增资2,250万元；②公司大额理财产品到期赎回；③公司经营规模上升，经营性现金流稳步增加所致。

而2019年，科莱瑞迪货币资金大幅减少主要为交易性金融资产的增加，主要为银行理财产品。明显反映出，科莱瑞迪目前现金流的充沛，2019年将闲置资金用于购买银行理财产品，2020年赎回后2021年继续将部分闲置资金用途购买理财产品。所以，公司交易性金融资产只在2019年及2021年存在，分别为6,419.16万、4,977.88万。

但是，科莱瑞迪此次IPO却仍然将1亿元用于补充流动资金，公司称上述1亿元流动资金将用于公司日常生产经营、市场营销、未来研发投入等事项。科莱瑞迪在存在大量闲置资金的同时，却仍选择将募集资金补充流动资产，其目的性有待商榷。

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