江苏恩华药业股份有限公司2022第三季度报告

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证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2022-047

2022

第三季度报告

江苏恩华药业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收款项融资期末比期初减少了67.82%，主要系报告期内结算支付影响所致。

2、预付款项期末比期初增加了54.80%，主要系报告期内预付款未结算影响所致。

3、其他应收款期末比期初增加了83.10%，主要系报告期内备用金增加影响所致。

4、其他流动资产期末比期初减少了78.66%，主要系报告期内待抵进项税减少影响所致。

5、在建工程期末比期初增加了291.74%，主要系报告期内在建工程项目增加影响所致。

6、开发支出期末比期初增加了45.76%，主要系报告期内研发项目可资本化支出增加影响所致。

7、其他非流动资产期末比期初增加了41.51%，主要系报告期内未结算的设备购置款增加影响所致。

8、应付职工薪酬期末比期初减少了99.98%，主要系报告期内支付了应付职工薪酬影响所致。

9、少数股东权益期末比期初减少了35.52%，主要系报告期内部分子公司亏损影响所致。

10、对联营企业和合营企业的投资收益同比增加了178.76%，主要系报告期内合并抵销对联营企业的顺流销售影响所致。

11、资产减值损失同比减少了70.92%，主要系报告期内计提存货跌价准备减少影响所致。

12、营业外支出同比减少了34.05%，主要系报告期内捐赠减少影响所致。

13、少数股东损益同比减少了168.95%，主要系报告期内部分子公司亏损增加影响所致。

14、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加了83.74%，主要系报告期内收到的保证金等增加影响所致。

15、收到的其他与投资活动有关的现金同比增加了81.22%，主要系报告期内赎回的理财产品增加影响所致。

16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加了58.30%，主要系报告期内购建固定资产所支付的现金增加影响所致。

17、支付其他与投资活动有关的现金同比增加了54.21%，主要系报告期内购买的理财产品增加影响所致。

18、投资活动产生的现金流量净额减少了60.47%，主要系上述15、16、17三项共同影响影响所致。

19、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加了98.67%，主要系报告期内分配股利增加影响所致。

20、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加了46.11%，主要系报告期内支付的房产租赁费用增加影响所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额同比减少了98.53%，主要系上述19、20两项共同影响所致。

22、现金及现金等价物净增加额同比增加了303.99%，主要系报告期内经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。

23、期末现金及现金等价物余额同比增加了37.55%，主要系上述第22项影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

对2022年度经营业绩的预计

2022年预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏恩华药业股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人：胡吉瑞

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孙彭生 主管会计工作负责人：高爱好 会计机构负责人：胡吉瑞

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

董事会

2022年10月26日

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2022-045

江苏恩华药业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年10月26日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2022年10月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

董事会及全体董事保证《公司2022年第三季度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-047）刊登于2022年10月27日的《证券时报》及巨 潮 资 讯 网 站（）上。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司财务总监（财务负责人）的议案》。

公司财务总监（财务负责人）高爱好先生已到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，董事会同意高爱好先生辞去公司财务总监（财务负责人）职务，高爱好先生在辞去公司财务总监（财务负责人）职务后，不再担任公司任何职务。

为了保证公司相关工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，经公司总经理孙家权先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李岗生先生（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（）。

公司独立董事对上述审议事项发表了明确的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（）上的《独立董事关于对公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司生产经营之实际需要，经与招商银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向招商银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。

本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司生产经营之实际需要，经与中国银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。

本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国民生银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司生产经营之实际需要，经与中国民生银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国民生银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。

本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司生产经营之实际需要，经与中国光大银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向中国光大银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。

本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向江苏银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司生产经营之实际需要，经与江苏银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向江苏银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。

本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向兴业银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司生产经营之实际需要，经与兴业银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向兴业银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。

本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向南京银行申请流动资金贷款的议案》。

根据公司生产经营之实际需要，经与南京银行股份有限公司徐州分行充分协商，并经公司控股股东徐州恩华投资有限公司股东会决议批准，同意公司以徐州恩华投资有限公司提供连带责任保证担保的方式向南京银行股份有限公司徐州分行申请流动资金授信额度不超过人民币肆仟万元。

本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2022年10月26日

附：李岗生先生简历

李岗生先生：男，1980年10月出生，中国民建会会员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历/硕士学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，徐州市首期高层次会计领军人才，现兼任中国矿业大学（校外）硕士研究生导师、江苏省会计高级职称评委专家库成员等。2010年4月一2018年5月期间任徐工集团工程机械股份有限公司财务部财务经理；2018年5月一2020年12月期间，任江苏天裕能源科技集团有限公司董事、副总裁；2020年12月一2022年9月期间任徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司总经理助理兼财务负责人。

截至公告日，李岗生先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内，李岗生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网查询，李岗生先生不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2022-046

江苏恩华药业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2022年10月14日以电子邮件或专人送达等方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知及相关会议资料。2022年10月26日上午10：00至10：30，第六届监事会第三次会议在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室以现场投票表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2022-048

江苏恩华药业股份有限公司

关于变更公司财务总监

（财务负责人）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2022年10月26日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议审议通过了《关于变更公司财务总监（财务负责人）的议案》。

公司财务总监（财务负责人）高爱好先生已到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，董事会同意高爱好先生辞去公司财务总监（财务负责人）职务，高爱好先生辞去公司财务总监（财务负责人）职务后，不再担任公司任何职务。高爱好先生辞去公司财务总监（财务负责人）职务不会影响公司相关工作的开展。高爱好先生在担任公司财务总监（财务负责人）期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对高爱好先生在担任公司财务总监（财务负责人）期间为公司经营管理工作付出的努力表示感谢！

截至公告日，高爱好先生持有公司股份95,600股，高爱好先生承诺在辞去公司财务总监（财务负责人）职务后将严格遵守相关法律、法规对股份变动的管理规定。

为了保证公司相关工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，经公司总经理孙家权先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李岗生先生（简历见附件）为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过上述议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

李岗生先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任公司财务总监（财务负责人）岗位的职责要求，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不存在相关法律法规规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

公司独立董事就变更公司财务总监（财务负责人）的议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司于?2022年10月27日刊登在巨潮资讯网（）的《独立董事关于对公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2022年10月26日

附：李岗生先生简历

李岗生先生：男，1980年10月出生，中国民建会会员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历/硕士学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，徐州市首期高层次会计领军人才，现兼任中国矿业大学（校外）硕士研究生导师、江苏省会计高级职称评委专家库成员等。2010年4月一2018年5月期间任徐工集团工程机械股份有限公司财务部财务经理；2018年5月一2020年12月期间，任江苏天裕能源科技集团有限公司董事、副总裁；2020年12月一2022年9月期间任徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司总经理助理兼财务负责人。

截至公告日，李岗生先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内，李岗生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网查询，李岗生先生不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。

本版导读

2022-10-27

2022-10-27